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上工申贝(600843):现金管理进展

来源:中国纺织网 发布时间:2017年06月07日


本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理,
现将有关进展情况公告如下:
公司前次使用暂时闲置自有资金7,000万元和公司子公司上海上工申贝融资租赁有
限公司(以下简称“融资租赁公司”)前次使用暂时闲置自有资金3,200万元购买的理财
产品已于近日到期,本金均已全部收回并分别取得收益671,904.11元和307,156.16元,
实际年化收益率均为3.85%。
根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置自有资金7,000万元和融资租赁
公司使用暂时闲置自有资金3,200万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议,购
买了“稳进”2号第SD21706M032A期结构性存款产品。该产品期限182天,起始日为
2017年6月6日,到期日为2017年12月5日。该产品类型为保本浮动收益型,预期年
化收益率4.10%,投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款
等。
截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为3.32亿元(含本次),其中闲置募
集资金1.10亿元,闲置自有资金2.22亿元。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日


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