上工申贝(600843)：现金管理进展

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来源：中国纺织网　发布时间：2017年03月29日

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.3亿元和自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：

　　公司前次使用暂时闲置自有资金8,000万元购买的上海银行结构性存款产品已于近日到期，本金全部收回并取得收益1,164,800元，实际年化收益率均为2.92%。

　　根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金8,000万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了“稳进”2号第SD21703M023A期结构性存款产品。该产品期限97天，起始日为2017年3月28日，到期日为2017年7月3日。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率3.98%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

　　截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.32亿元(含本次)，其中闲置募集资金1.10亿元，闲置自有资金2.22亿元。

　　特此公告。

　　上工申贝(集团)股份有限公司董事会

　　二〇一七年三月二十九日

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